縣十七屆人大常委會第六次會議文件(8)

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2016年財(cái)政決算的報(bào)告

洋縣財(cái)政局局長 龔新英

2017年12月22日在洋縣第十七屆人大常委會第六次會議上

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

   我縣2016年財(cái)政決算已經(jīng)省市財(cái)政審核批復(fù)，現(xiàn)受縣人民政府委托，向會議報(bào)告洋縣2016年財(cái)政決算，請予審議。

   一、2016年公共財(cái)政決算情況

  （一）2016年公共財(cái)政收入決算

   2016年全縣一般公共預(yù)算總收入完成50,835萬元，占調(diào)整預(yù)算47,360萬元的107.3%,同比增長17.4%。其中:一般公共預(yù)算地方收入完成24,656萬元，占調(diào)整預(yù)算24,600萬元的100.2%,剔除全面實(shí)施“營改增”試點(diǎn)影響后，同口徑增長13.4%。

   （二）2016年公共財(cái)政支出決算

   2016年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成276,666萬元，占調(diào)整預(yù)算254,763萬元（洋縣第十六屆人大常委會第三十四次會議審查通過,下同）的108.6%，同比增長11.8%。公共財(cái)政預(yù)算支出增加的主要原因是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加部分執(zhí)行到相關(guān)支出科目。公共財(cái)政預(yù)算支出分類執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出33,738萬元，占調(diào)整預(yù)算的119.9%；公共安全支出13,054萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.6%;教育支出57,948萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.4%；科學(xué)技術(shù)支出1,918萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.6%；文化體育與傳媒支出3,014萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.6%;社會保障和就業(yè)支出25,936萬元，占調(diào)整預(yù)算的109.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36,006萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.0%；節(jié)能環(huán)保支出10,135萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,287萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.3%；農(nóng)林水支出53,702萬元，占調(diào)整預(yù)算的116.9%；交通運(yùn)輸支出3,491萬元，占調(diào)整預(yù)算的112.9%；資源勘探信息等支出472萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,844萬元，占調(diào)整預(yù)算的281.6%；金融支出23萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.0%；國土海洋氣象等支出3,275萬元，占調(diào)整預(yù)算的109.0%；住房保障支出15,952萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.6%；糧油物資儲備支出960萬元，占調(diào)整預(yù)算的84.4%；債務(wù)付息支出911萬元，占調(diào)整預(yù)算的337.4%。

  （三）公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 

  2016年一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：全縣一般公共預(yù)算地方收入完成24,656萬元，上級財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入219,869萬元，上年末赤字7,934萬元，調(diào)入資金29,144萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入25,613萬元，收入總計(jì)292,149萬元；當(dāng)年一般預(yù)算支出276,666萬元，上解上級支出2,386萬元，債務(wù)還本支出20,914萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56萬元，支出總計(jì)300,022萬元，年終赤字7,873萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,260萬元，凈赤字9,133萬元，當(dāng)年結(jié)余4萬元。

   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

   2016年全縣財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)774.29萬元，較調(diào)整預(yù)算781萬元減少6.71萬元，壓縮0.9 %，下降10.3%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)8.63萬元，較調(diào)整預(yù)算10萬元減少1.37萬元，壓縮13.7%；公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)536.18萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.1%，下降12.5%；公務(wù)接待費(fèi)229.48萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，下降8.2%。

   （五）預(yù)算績效工作開展情況

   為深化財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，增強(qiáng)各部門支出績效意識，我縣以健全評價(jià)制度、提高評價(jià)質(zhì)量、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用為重點(diǎn)，堅(jiān)持邊實(shí)踐邊探索、邊建立邊完善的工作方法，積極開展預(yù)算績效管理工作。通過績效評價(jià)工作的逐步推進(jìn)，各部門逐步樹立了績效理念，由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉?shí)施”，通過績效目標(biāo)設(shè)定，部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。下一年度我們將預(yù)算安排與績效評價(jià)相結(jié)合，將績效評價(jià)工作與財(cái)政監(jiān)督檢查工作相結(jié)合，多點(diǎn)發(fā)力，全面推進(jìn)績效管理工作的有效開展。

   二、政府性基金收支情況

   2016年政府性基金收入完成4,365萬元,上級專項(xiàng)補(bǔ)助2,732萬元，上年結(jié)余900萬元,基金收入總計(jì)7,997萬元；全年基金支出7,997萬元，收支平衡。

   三、社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

   2016年社保基金預(yù)算收入27,909萬元，占預(yù)算的90.8%。社保基金預(yù)算支出34,248萬元，占預(yù)算的127.6%。

   四、地方政府債務(wù)情況

   根據(jù)上級核準(zhǔn)的債務(wù)限額和有關(guān)規(guī)定，全縣2016年地方政府債務(wù)限額為12.76億元（其中一般債務(wù)10.54億元、專項(xiàng)債務(wù)2.22億元），較上年新增債務(wù)限額0.55億元。

   2015年底全縣地方政府債務(wù)余額10.39億元，其中：一般債務(wù)8.16億元，專項(xiàng)債務(wù)2.23億元。2016年政府或有債務(wù)轉(zhuǎn)為直接債務(wù)1.9億元，地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入4.46億元（其中：一般債券4.46億元），債務(wù)還本4.57億元（一般債務(wù)還本3.99億元，專項(xiàng)債務(wù)還本0.58億元），年底債務(wù)余額為12.18億元，其中：一般債務(wù)10.53億元，專項(xiàng)債務(wù)1.65億元。未突破債務(wù)限額。

   主任、副主任、各位委員，2016年全縣財(cái)政決算草案情況表明，我們在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，較好地完成了縣十六屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算。2017年，我們將緊緊圍繞縣委的總體部署，認(rèn)真落實(shí)本次會議的各項(xiàng)決議，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出不懈努力。

附件下載：

1.洋縣2016年政府決算報(bào)告附表（公開）.xls

2.洋縣2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表及說明.xls